Sitzung: 28.02.2018 Gemeinderat Herzlake
Vorlage: 2018/1142
Bürgermeister
Bösken informierte, dass der Gesamtergebnishaushalt 2018 der Gemeinde Herzlake
mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 5.952.100,00 € und ordentlichen
Aufwendungen von voraussichtlich 5.159.800,00 € abschließt.
Durch
die voraussichtliche Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken unter bzw. über
den Bilanzbuchwert werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen von jeweils
40.000,00 € veranschlagt.
Das
voraussichtliche Gesamtergebnis 2018 beträgt 792.300,00 €
Im
Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
5.714.900,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
5.311.600,00 € eingeplant. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
beträgt 403.300,00 €.
Die
voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen
3.066.900,00
€ und die voraussichtlichen Einzahlungen 713.900,00 €. Bei den
Investitionen
entsteht mithin eine Unterdeckung in Höhe von 2.353.000,00 €.
Die
planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung von
Krediten) betragen 185.000,00 €. Neu veranschlagt wird im Haushaltsjahr 2018
eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000,00 €.
Der
nach Abzug der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung (185.000,00 €)
verbleibende Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im
Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 218.300,00 €. Gemäß § 17 Abs. 3 KomHKVO
können diese Zahlungsmittel zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen
herangezogen werden.
Der
Gesamtfinanzhaushalt 2018 umfasst einen Betrag der Einzahlungen von insgesamt
7.628.800,00 € und der voraussichtlichen Auszahlungen von
8.563.500,00
€. Dies ergibt eine Unterdeckung bei den Finanzmitteln (Zeile 37) von
934.700,00 €. Dieser Fehlbetrag kann
selbst unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsausgabereste 2017 durch
den Bestand an liquiden Mitteln zum
01.01.2018 von 2.188.011.60 € vollständig gedeckt werden. Der voraussichtliche
Bestand an Liquidität zum 31.12.2018
beträgt 330,60 €.
Bürgermeister Bösken
informierte über die Investitionen 2018, die für die Zukunft seien und für die
Weiterentwicklung der Gemeinde notwendig wären.
Gemeindedirektor
Bölscher erläuterte, dass der Schuldenstand (Stand am 31.12.2010 3.164.372,10 € und Stand am 31.12.2017 2.041.324,00 €) seit 2011 kontinuierlich
abgebaut wurde, wobei nunmehr im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung der
übertragenen Haushaltsreste und der Investitionen 2018 eine Kreditermächtigung
aus dem jahre 2017 in Höhe von 372.000,00 € und eine Darlehensaufnahme in Höhe
von 1.200.000,00 € eingeplant ist. Die planmäßige Schuldentilgung beträgt im
Haushaltsjahr 2018 185.000,00 € und am
Ende des Jahres 2018 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand 3.428.732,00 €.
Damit liegt bei 4.364 Einwohner eine pro Kopfverschuldung in Höhe von 786,00 €
vor.
In den Jahre 2017/2018
wurden bzw. werden 4.257.000,00 € allein in den Grunderwerb neuer Bau- und
Gewerbeflächen investiert, wobei die Gesamtinvestitionen in diesen Jahren bei
rd. 6.500.000,00 € liegen. Zusammenfassend kann erfreulicherweise festgestellt
werden, dass durch die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse
die Finanzierung dieser Investitionen lediglich durch eine verhältnismäßig
geringe Darlehensaufnahme in Höhe von
1.572.000,00 € möglich ist.
CDU-Fraktionsvorsitzender
Book bedankte sich bei Herrn Bölscher und der Verwaltung, dass der
Haushaltsplan so früh vorgelegt wurde. Er äußerte, der Haushalt 2018 könne
überschrieben werden mit „Herzlake hat Zukunft“. In 2018 wird mit Rekordsummen
geplant. Ein Dank gelte den Gewerbetreibenden, Steuerzahlern und Bürgern, die
in Herzlake arbeiten.
UWG-Fraktionsvorsitzende
Feldmann schloss sich dem Dank an. Es sei ein guter Haushalt, der in die
Zukunft der Gemeinde Herzlake investiert.
Der Rat beschloss auf
Vorschlag des Verwaltungsausschusses einstimmig, der Haushaltssatzung 2018 der
Gemeinde Herzlake nebst Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2018
zuzustimmen.