Sitzung: 05.04.2018 Gemeinderat Dohren
Vorlage: 2018/1159
Gemeindedirektor
Pleus erläuterte den Haushalt 2018.
Der
Gesamtergebnishaushalt 2018 der Gemeinde Dohren schließt mit ordentlichen
Erträgen in Höhe von 1.499.400,00 € und ordentlichen Aufwendungen von
voraussichtlich 1.473.100,00 € ab.
Aufgrund
der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken unter dem Bilanzbuchwert werden
außerordentliche Aufwendungen von 3.000,00 € erwartet.
Das
voraussichtliche Gesamtergebnis 2018 beträgt 23.300,00 €.
Im
Gesamtfinanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in
Höhe von 1.442.900,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in
Höhe von 1.353.200,00 € eingeplant. Der Überschuss aus laufender
Verwaltungstätigkeit beträgt 89.700,00 €.
Die
voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 196.400,00 €
und die voraussichtlichen Einzahlungen 112.100,00 €. Bei den Investitionen
entsteht mithin eine Unterdeckung in Höhe von 84.300,00 €.
Bei
den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit handelt es sich um eine
außerordentliche Schuldentilgung von rd. 52.000,00 € und um die ordentliche Tilgung von
Kommunaldarlehen in Höhe von 8.000,00 €.
Der
nach Abzug der Auszahlungen für die ordentliche und außerordentliche Tilgung
(60.000,00 €) von Darlehen verbleibende Überschuss aus laufender
Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 29.700,00 €.
Gemäß § 17 Abs. 3 KomHKVO können diese Zahlungsmittel zur Deckung der
Auszahlungen für Investitionen herangezogen werden.
Der
Gesamtfinanzhaushalt 2018 umfasst einen Betrag der Einzahlungen von insgesamt
1.555.000,00 € und der voraussichtlichen Auszahlungen von 1.609.600,00 €. Dies
ergibt eine Unterdeckung bei den Finanzmitteln (Zeile 37) von 54.600,00 €. Der
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn von 698.605,72 € kann den
Fehlbetrag von 54.600,00 € und die übertragenen Haushaltsausgabereste 2017 von
97.300,00 € vollständig decken.
Der
voraussichtliche Bestand an Liquidität (Ziffer 42) beträgt zum 31.12.2018
voraussichtlich 546.705,72 €.
Gemeindedirektor Pleus äußerte, dass es sich um einen sehr
erfreulichen Haushalt handele. In Dohren bestehe eine sehr gute Infrastruktur.
Die Gemeinde bräuche sich finanziell keine Sorgen machen.
Bürgermeister Dieker sagte, dass man trotz gutem Haushalt nicht leichtsinnig werden sollte. Es wurden gute Investitionen für die Zukunft getätigt, z.B. Erweiterung der Krippe und Ausbau Breitband, aber es stehen noch viele Aufgaben an.
CDU-Vorsitzender Feldmeier erklärte, dass der Haushalt trotz immenser Investitionen gut aufgestellt sei. Er sorge sich lediglich um die Sanierung von Gemeindestraßen und Brücken, da eine Kalkulation schwierig wäre. Trotz eines guten Haushaltes müsse aber auch weiterhin gespart werden.
Weiterhin äußerte er seinen Unmut darüber, dass der Landkreis Emsland Millionen in den Straßenbau investiere, der Ostkreis davon aber völlig unberührt bliebe.
Der Rat beschloss auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses einstimmig, der Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Dohren nebst Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2018 zuzustimmen.